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百亿级私募组团调研,科技股再成“香饽饽”

五一节之后,科技股的涨势有目共睹。由王亚伟、赵军掌舵的千合资本、淡水泉投资等百亿级私募也纷纷出击,多家科技类公司受到逾百家机构的蜂拥调研。一些基金经理认为,科技股行情远未结束,且科技股行情并非只是半导体公司行情。

 

5月以来有181家上市公司受到机构调研

 

尽管当前市场仍处于震荡态势,但百亿级私募的布局热情并未消减。格上理财数据显示,4月共有10家百亿级私募成立新产品。其中,高毅资产当月发行了12只产品,景林资产也发行了4只。

 

那么,机构近期的投资调研方向落在何处?Choice数据显示,截至5月17日,5月以来共有181家上市公司接受了机构调研,其中受到逾百家机构重点关注的上市公司有11家,这里面有不少是科技类公司。

 

以智能驾驶领域的德赛西威为例,该公司5月以来受到406家机构的集中调研,成为5月机构调研关注度最高的公司,千合资本、淡水泉投资等百亿级私募赫然在列。

 

数据显示,德赛西威4月以来涨幅超过50%。4月30日公布优异的一季报后,机构对德赛西威的关注程度更是进一步提升。从投资者关系活动记录来看,机构对该公司智能驾驶辅助产品进展、2019年业务开拓及研发投入等情况尤为关注。

 

这并非是德赛西威首次获得机构的重点关注。今年以来,除了4月,该公司每个月均有众多机构前来拜访,共有750家机构留下了调研的足迹,排在热门调研公司前列。

 

德赛西威5月在受调时表示,2019年,该公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产;另在液晶仪表上有国内领先的技术积累,获得众多客户的认可,且获得了许多新项目订单。同时,随着车载显示屏的大屏化及高科技化需求的快速提升,公司的显示模组及系统业务也取得良好发展,量产规模及订单规模逐步提升。

 

科技股行情还将持续

 

5月,不少5G、半导体类公司受到逾百家机构的蜂拥调研,从中折射出公私募基金对科技成长领域的持续看好。

 

比如景林投资、星石投资集中调研了5G概念股领益智造,该股5月以来已接受了232家机构调研。再比如今年以来经历过较大调整的半导体概念股纳思达,盘京投资、星石投资均对其进行了调研,睿远基金、前海开源基金等28家公募基金也予以了关注。

 

数据显示,今年以来机构调研热度前十名的上市公司中,超过一半来自科技板块。其中,海康威视、德赛西威、大华股份今年以来均迎来了超过700家机构前来调研。

 

对于科技股行情的持续性,有基金经理认为尚未结束,且科技股行情并非只是半导体公司行情。疫情期间,ZOOM活跃用户增速创造了美国非娱乐APP的历史纪录。国联安基金基金经理潘明认为,未来全球经济将加速上云,云计算领域的投资机会值得关注。

 

汇丰晋信基金基金经理陈平则更看好5G行业的未来前景。他表示,部分早期的产业链已初见业绩,后续的基站、终端、应用有望依次见到业绩和成长性。在陈平看来,短期的突发事件只是改变了需求在时间轴上的分配,并不改变长期价值。流动性保持合理充裕更有利于成长股,未来两到三年,TMT产业链景气度有望持续向上。


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